基金名稱摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息)的基金規模(百萬)是5957.100918, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是GCBFMU, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.483847, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2751702247, 資料日期是20240929.
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| 基金規模(百萬): 5957.100918 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GCBAMU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 383.905374 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0537373747 | 資料日期: 20240928 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 5957.100918 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: GCBAMU | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 383.905374 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0537373747 | 資料日期: 20240928 @ 境外基金基本資料 |
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| 基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PI5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.199696 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348791418 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.527473 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.596433 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 65.647679 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348814723 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.634039 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282648689 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 12.150578 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0918141887 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 22.208396 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0918147579 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TS5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 3.148883 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348831818 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 72.827233 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348825331 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 34.890755 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSI | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 31.851215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348744763 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 191.751763 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 13.30687 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0756523055 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.290596 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0315178854 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 331.30637 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 367.705783 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20240929 |
| 基金規模(百萬): 73.332235 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3727.139109 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PI5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.199696 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348791418 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 33.510841 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-PIL | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.527473 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348788117 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TR5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.596433 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1190993664 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 65.647679 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348814723 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.634039 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282648689 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 12.150578 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0918141887 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 323.414824 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 22.208396 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0918147579 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TS5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 3.148883 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348831818 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 352.315747 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSC | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 72.827233 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348825331 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 34.890755 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-TSI | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 31.851215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348744763 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 191.751763 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 13.30687 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0756523055 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 383.068258 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.290596 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0315178854 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 331.30637 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 1217.540803 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 367.705783 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20240929 |
基金規模(百萬): 73.332235 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3727.139109 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20240929 |
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