PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)的基金規模(百萬)是7750.862876, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是IE000O2ARBQ5, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是2.145705, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE000O2ARBQ5, 資料日期是20240628.

資料日期	20240628
基金名稱	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)
基金代碼	IE000O2ARBQ5
基金ISIN_CODE	IE000O2ARBQ5
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Decumulatio
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	2.145705
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金管理機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	7750.862876
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20050630
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-06-28

資料日期

20240628

基金名稱

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)

基金代碼

IE000O2ARBQ5

基金ISIN_CODE

IE000O2ARBQ5

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Decumulatio

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

2.145705

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金管理機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

7750.862876

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20050630

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-06-28

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基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAADUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 469.210415 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127387386 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAADZARH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 399.310449 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1127388277 | 資料日期: 20240628

聯博-全球多元收益基金A級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAAUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 11.093332 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127386735 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAEDAUDH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 19.644755 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979440309 | 資料日期: 20240628

聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAEDUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 104.639272 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1934453579 | 資料日期: 20240628

聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAEDZARH | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 264.690186 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1979440721 | 資料日期: 20240628

聯博-全球多元收益基金I級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAIUSD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 2.707695 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127391495 | 資料日期: 20240628

聯博-全球多元收益基金S1級別美元

基金規模(百萬): 1255.623716 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABDMMAS1USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 124.035882 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127392469 | 資料日期: 20240628

聯博-歐洲股票基金S1級別歐元

基金規模(百萬): 475.167816 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEEPS1EUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 12.615923 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1420311752 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 267.380038 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEGPAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 9.209681 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095325956 | 資料日期: 20240628

聯博-歐元區股票基金AX級別美元

基金規模(百萬): 267.380038 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEGPAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.485375 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529379 | 資料日期: 20240628

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基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYA2EUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.507302 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496384180 | 資料日期: 20240628

聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.210301 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1005415309 | 資料日期: 20240628

聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.525158 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1005415135 | 資料日期: 20240628

聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

基金規模(百萬): 304.13691 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABEHYAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 13.39355 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1037946685 | 資料日期: 20240628

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