瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)的基金規模(百萬)是365.031745, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是LU2346320430, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是0.286595, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2346320430, 資料日期是20240628.

資料日期	20240628
基金名稱	瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
基金代碼	LU2346320430
基金ISIN_CODE	LU2346320430
基金英文名稱	LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) P D
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	0.286595
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
基金管理機構	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
基金規模(百萬)	365.031745
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240531
保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20211130
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-06-28

資料日期

20240628

基金名稱

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)

基金代碼

LU2346320430

基金ISIN_CODE

LU2346320430

基金英文名稱

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) P D

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

0.286595

計價幣別

美元

基金總代理名稱

展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A

基金管理機構

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

基金規模(百萬)

365.031745

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240531

保管機構

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20211130

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-06-28

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瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)

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@ 境外基金基本資料

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)

基金規模(百萬): 365.031745 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: LU2346324267 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 4.891906 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2346324267 | 資料日期: 20240628

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聯博-美國收益基金 AT股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6102.332388 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0157308031 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金 A股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1045.371697 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0044957727 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPEAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 130.869038 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802467545 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPEAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1942.274149 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802467461 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPEAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 697.587798 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1988019094 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金 I2股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 737.021511 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249549436 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPIAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 23.699087 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309713185 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPIAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.602961 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713268 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金IT歐元避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPITEURH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.231353 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713698 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPITNZDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.806573 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309713854 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金IT級別美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPITUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 202.578411 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0871809306 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金 I股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPIUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 322.92925 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0079475934 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金S1D股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPS1DUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 387.340294 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0778787183 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金S1股美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1296.683384 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231611681 | 資料日期: 20240628

聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 24537.94757 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: ABAIPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 330.117907 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035779856 | 資料日期: 20240628

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