摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)
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基金名稱摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)的基金規模(百萬)是18837.716502, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是GLIFMJ, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU2831189167, 資料日期是20240826.

資料日期	20240826
基金名稱	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)
基金代碼	GLIFMJ
基金ISIN_CODE	LU2831189167
基金英文名稱	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (mth) - JPY (hedged)
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	18837.716502
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20081211
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-08-26

資料日期

20240826

基金名稱

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)

基金代碼

GLIFMJ

基金ISIN_CODE

LU2831189167

基金英文名稱

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income F (mth) - JPY (hedged)

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

18837.716502

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20081211

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-08-26

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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)

基金規模(百萬): 18837.716502 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: GLIAMJ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU2831189084 | 資料日期: 20240826

@ 境外基金基本資料

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)

基金規模(百萬): 18837.716502 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: GLIAMJ | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU2831189084 | 資料日期: 20240826

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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 201.098047 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FP5 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.711237 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0384039318 | 資料日期: 20240826

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 201.098047 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FPGM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 102.969418 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649067 | 資料日期: 20240826

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 201.098047 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FPGP | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 6.916968 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1282649224 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQ3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 142.608051 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0414045822 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQ5 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 29.290123 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1304665679 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 77.148658 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1302929846 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 14.467376 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0414047281 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 342.486281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0971552673 | 資料日期: 20240826

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)

基金規模(百萬): 1523.546418 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FQR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 109.415991 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0971552913 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FR1 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 24.344826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0293314216 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FR2M | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 1.50215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1224444064 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FR3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 14.624056 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0293313325 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FRGM | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.12264 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282651048 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FRP | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 4.269993 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1428086414 | 資料日期: 20240826

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 200.620506 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FRZ | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 139.471449 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1428086505 | 資料日期: 20240826

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