摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)的基金規模(百萬)是2413.198443, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240731, 基金代碼是JAEFAJ, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU2831197772, 資料日期是20240826.

資料日期	20240826
基金名稱	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
基金代碼	JAEFAJ
基金ISIN_CODE	LU2831197772
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity F (acc) - JPY
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	2413.198443
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240731
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19881116
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-08-26

資料日期

20240826

基金名稱

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)

基金代碼

JAEFAJ

基金ISIN_CODE

LU2831197772

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity F (acc) - JPY

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

2413.198443

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240731

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19881116

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-08-26

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摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

基金規模(百萬): 2413.198443 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: JAEAAJ | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 24284.780531 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0235639324 | 資料日期: 20240826

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

基金規模(百萬): 2413.198443 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: JAEAAJ | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 24284.780531 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0235639324 | 資料日期: 20240826

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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B	基金規模(百萬): 131.560139 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240731 \| 基金代碼: AXARXJPSCB \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 16.410823 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0004334029 \| 資料日期: 20240826

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 1348.802770 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: APIIAU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.659462 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0248061623 | 資料日期: 20240826

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息)

基金規模(百萬): 1348.802770 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: APIIMU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1957041806 | 資料日期: 20240826

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)

基金規模(百萬): 1340.819294 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: APSCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 54.991081 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854584 | 資料日期: 20240826

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)

基金規模(百萬): 1340.819294 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: APSIAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 158.661235 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441855128 | 資料日期: 20240826

瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 1305.464466 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ASC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 23.87796 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0154356231 | 資料日期: 20240826

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A

基金規模(百萬): 137.060311 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ASEAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.820505 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0034224299 | 資料日期: 20240826

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

基金規模(百萬): 137.060311 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ASEAY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 59.551401 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0049168572 | 資料日期: 20240826

摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)

基金規模(百萬): 1149.813416 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: ASEHAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 22.178074 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: HK0000132412 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 711.454408 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARGEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 20.085028 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004318048 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 100.007653 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARGSCB | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 10.298611 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004324657 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B

基金規模(百萬): 19322.032846 | 基金規模幣別: JPY | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARJPEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1654.009673 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0004354209 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

基金規模(百萬): 6285.39512 | 基金規模幣別: JPY | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARJPSCB | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 2736.137911 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0004354423 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 462.864636 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARUSEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 22.457425 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004345025 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 97.745016 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARXJPEB | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 19.205735 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004314401 | 資料日期: 20240826

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

基金規模(百萬): 131.560139 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AXARXJPSCB | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 16.410823 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0004334029 | 資料日期: 20240826

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