富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)
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基金名稱富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)的基金規模(百萬)是5197.720221, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU2829150064, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是8.122966, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU2829150064, 資料日期是20240914.

資料日期	20240914
基金名稱	富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)
基金代碼	LU2829150064
基金ISIN_CODE	LU2829150064
基金英文名稱	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	8.122966
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	富達證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
基金規模(百萬)	5197.720221
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	19901112
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-14

資料日期

20240914

基金名稱

富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)

基金代碼

LU2829150064

基金ISIN_CODE

LU2829150064

基金英文名稱

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund B-MCDIST(G)-JPY (hedged)

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

8.122966

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

富達證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

基金規模(百萬)

5197.720221

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

19901112

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-14

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富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)

基金規模(百萬): 5197.720221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU2731966094 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 40350.073545 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU2731966094 | 資料日期: 20240914

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富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)

基金規模(百萬): 5197.720221 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: LU2731966094 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 40350.073545 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU2731966094 | 資料日期: 20240914

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聯博-亞洲股票基金AD股歐元	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.605819 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0469268543 \| 資料日期: 20240914
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聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADNZDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 6.183631 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0805982112 \| 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPIAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 3.635464 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713268 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金IT歐元避險級別

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPITEURH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.271887 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309713698 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPITNZDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.912762 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU1309713854 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金IT級別美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPITUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 205.410285 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0871809306 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金 I股美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPIUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 338.551407 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0079475934 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金S1D股美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPS1DUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 402.170891 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0778787183 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金S1股美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPS1USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1327.948012 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231611681 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPSAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 338.982599 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035779856 | 資料日期: 20240914

聯博-美國收益基金S股美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPSUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 27.016313 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231611335 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJAAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.030136 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511404195 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 23.790107 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511404278 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJADCADH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.885141 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592506397 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金AD股歐元

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJADEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.605819 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268543 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJADGBPH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 2.817877 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0733933534 | 資料日期: 20240914

聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險

基金規模(百萬): 382.327403 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAXJADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 6.183631 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805982112 | 資料日期: 20240914

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