安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)的基金規模(百萬)是453.779537, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGIF-TU5, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是4.692869, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2593588333, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
基金代碼	AGIF-TU5
基金ISIN_CODE	LU2593588333
基金英文名稱	Allianz US Investment Grade Credit-IT-USD
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	4.692869
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	453.779537
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20230425
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

基金代碼

AGIF-TU5

基金ISIN_CODE

LU2593588333

基金英文名稱

Allianz US Investment Grade Credit-IT-USD

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

4.692869

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

453.779537

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20230425

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-29

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安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUB1 \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001133 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2783575629 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
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安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUFM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001136 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2783654929 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)	基金規模(百萬): 453.779537 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AGIF-TUGM \| 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.89251 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2593588689 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元	基金規模(百萬): 2.779086 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKMERCC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.009605 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0147383045 \| 資料日期: 20240929
貝萊德歐洲基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1625.505587 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKMEUAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 60.734885 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171280430 \| 資料日期: 20240929

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