百達-美元政府債券 - I美元
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基金名稱百達-美元政府債券 - I美元的基金規模(百萬)是1706.762473, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0128489514, 基金種類是固定收益型-政府債, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是304.666581, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0128489514, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	百達-美元政府債券 - I美元
基金代碼	LU0128489514
基金ISIN_CODE	LU0128489514
基金英文名稱	Pictet-USD Government Bonds - I USD
基金種類	固定收益型-政府債
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	304.666581
計價幣別	美元
基金總代理名稱	百達證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	百達/PICTET
基金管理機構	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
基金規模(百萬)	1706.762473
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19920210
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

百達-美元政府債券 - I美元

基金代碼

LU0128489514

基金ISIN_CODE

LU0128489514

基金英文名稱

Pictet-USD Government Bonds - I USD

基金種類

固定收益型-政府債

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

304.666581

計價幣別

美元

基金總代理名稱

百達證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

百達/PICTET

基金管理機構

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

基金規模(百萬)

1706.762473

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

19920210

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-29

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百達-美元政府債券 - R美元

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基金規模(百萬): 8215.202505 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAGPSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 160.160459 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035775789 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPA2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 30.126071 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0592505589 | 資料日期: 20240929

聯博-美國收益基金 A2股美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPA2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1927.997088 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0095030564 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 501.873596 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671841 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAADURH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.11276 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035779930 | 資料日期: 20240929

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAAGBPH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 116.846914 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU1069345335 | 資料日期: 20240929

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAAHKD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 8163.743336 | 計價幣別: 港幣 | 基金ISIN_CODE: LU1069345178 | 資料日期: 20240929

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAAUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1954.691597 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1008671684 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPAAZARH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1681.683736 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035780607 | 資料日期: 20240929

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基金規模(百萬): 26991.21004 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABAIPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 30.942642 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0328307227 | 資料日期: 20240929

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