柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)
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基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)的基金規模(百萬)是1267.115042, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGEQAC, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是0.001086, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0008L0J6X9, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)
基金代碼	AGEQAC
基金ISIN_CODE	IE0008L0J6X9
基金英文名稱	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class ADC
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	0.001086
計價幣別	美元
基金總代理名稱	柏瑞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
基金管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited
基金規模(百萬)	1267.115042
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19990107
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)

基金代碼

AGEQAC

基金ISIN_CODE

IE0008L0J6X9

基金英文名稱

PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class ADC

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

0.001086

計價幣別

美元

基金總代理名稱

柏瑞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

基金管理機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited

基金規模(百萬)

1267.115042

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19990107

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-29

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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A	基金規模(百萬): 775.343335 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AASCA \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 51.781537 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B12V2V27 \| 資料日期: 20240929

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