台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
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基金名稱台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣的基金ISINCode是TW000T4750B1, 投資地區是中華民國、大陸地區及香港, 基金配息規定_基金收益分配規定是基金收益併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AI2) 跨國投資指數型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年2024
月07
公司名稱台新投信
基金名稱台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
統編38527497C
基金／級別成立日期20201005
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模0
基金規模_依基金別2365664022
基金類型別(AI2) 跨國投資指數型
投資地區中華民國、大陸地區及香港
基金配息規定_基金收益分配規定基金收益併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCodeTW000T4750B1
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期20240830

年

2024

月

07

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣

統編

38527497C

基金／級別成立日期

20201005

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

0

基金規模_依基金別

2365664022

基金類型別

(AI2) 跨國投資指數型

投資地區

中華民國、大陸地區及香港

基金配息規定_基金收益分配規定

基金收益併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T4750B1

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫台灣基金－B類（分配型）台幣

基金ISINCode: TW000T4801A4 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)投資所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配。(二)已實現資本利得扣除已實現資本損失及配息型受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入可分配收益。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45309170 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4826C7 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 79579415 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4826A1 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 48015462 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4826D5 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 61597537 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4826B9 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31890569 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804G5 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11999792 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804C4 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12113017 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804A8 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 214780931 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804E0 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8674006 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804H3 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80455141 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 81196500 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804B6 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 642095338 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804F7 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6318954 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804J9 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17262653 | 公告日期: 20240830

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

基金ISINCode: TW000T4824D0 | 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24142929 | 公告日期: 20240830

合庫台灣基金－B類（分配型）台幣

基金ISINCode: TW000T4801A4 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)投資所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配。(二)已實現資本利得扣除已實現資本損失及配息型受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入可分配收益。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45309170 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4826C7 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 79579415 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4826A1 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 48015462 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4826D5 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 61597537 | 公告日期: 20240830

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4826B9 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31890569 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804G5 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11999792 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804C4 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12113017 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804A8 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 214780931 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804E0 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8674006 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804H3 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80455141 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 81196500 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804B6 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 642095338 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804F7 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6318954 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804J9 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17262653 | 公告日期: 20240830

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

基金ISINCode: TW000T4824D0 | 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24142929 | 公告日期: 20240830

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