台新高股息平衡基金(累積型)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱台新高股息平衡基金(累積型)的基金ISINCode是TW000T4703Y2, 投資地區是台灣, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AB1) 國內投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是849804503, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱台新投信
基金名稱台新高股息平衡基金(累積型)
統編21719942A
基金/級別成立日期20050610
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模849804503
基金規模_依基金別936142777
基金類型別(AB1) 國內投資平衡型
投資地區台灣
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCodeTW000T4703Y2
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新高股息平衡基金(累積型)

統編

21719942A

基金/級別成立日期

20050610

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

849804503

基金規模_依基金別

936142777

基金類型別

(AB1) 國內投資平衡型

投資地區

台灣

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收入併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T4703Y2

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4817D4 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13398975 | 公告日期: 20240830

合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4817M5 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3106485 | 公告日期: 20240830

合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4817L7 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5297548 | 公告日期: 20240830

合庫貨幣市場基金

基金ISINCode: TW000T4807Y1 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 不收益分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21204662433 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

基金ISINCode: TW000T4806J4 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1153253 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4806G0 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 819232 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型

基金ISINCode: TW000T4806A3 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16801428 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4806C9 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3558103 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806E5 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9861303 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

基金ISINCode: TW000T4806K2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3955159 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4806H8 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1238604 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型

基金ISINCode: TW000T4806B1 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235905963 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4806D7 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16268977 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806F2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7001471 | 公告日期: 20240830

合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4810C1 | 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7447709 | 公告日期: 20240830

合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4817D4 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13398975 | 公告日期: 20240830

合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4817M5 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3106485 | 公告日期: 20240830

合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4817L7 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5297548 | 公告日期: 20240830

合庫貨幣市場基金

基金ISINCode: TW000T4807Y1 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 不收益分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21204662433 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

基金ISINCode: TW000T4806J4 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1153253 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4806G0 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 819232 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型

基金ISINCode: TW000T4806A3 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16801428 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4806C9 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3558103 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806E5 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9861303 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

基金ISINCode: TW000T4806K2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3955159 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4806H8 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1238604 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型

基金ISINCode: TW000T4806B1 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235905963 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4806D7 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16268977 | 公告日期: 20240830

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806F2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7001471 | 公告日期: 20240830

合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4810C1 | 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為指數成分股投資國家,主要為美國。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7447709 | 公告日期: 20240830

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