台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣
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基金名稱台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣的基金ISINCode是TW000T4764C0, 投資地區是中華民國境內及外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是80155380, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣
統編	77211242C
基金／級別成立日期	20200528
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	80155380
基金規模_依基金別	611618259
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定	N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4764C0
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣

統編

77211242C

基金／級別成立日期

20200528

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

80155380

基金規模_依基金別

611618259

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國境內及外國

基金配息規定_基金收益分配規定

N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N類型該計價類別受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4764C0

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815A4 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53064808 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815C0 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31743481 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815K3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9196458 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)	基金ISINCode: TW000T4815H9 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 34718655 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815F3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21237923 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815B2 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14743157 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815D8 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1534393 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4823E0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57502882 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4823J9 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57395210 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4823G5 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 441235055 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4823A8 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 182321205 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4823C4 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53909741 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4823F7 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 25569035 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4823K7 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32062456 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4823H3 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 225035546 \| 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4815K3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9196458 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

基金ISINCode: TW000T4815H9 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34718655 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4815F3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21237923 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4815B2 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14743157 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4815D8 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1534393 | 公告日期: 20240830