台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣
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基金名稱台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣的基金ISINCode是TW000T4774Q9, 投資地區是中華民國境內及外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是詳公開說明書, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是30787858, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣
統編	93147802O
基金／級別成立日期	20231127
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	30787858
基金規模_依基金別	2226555499
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定	詳公開說明書
基金ISINCode	TW000T4774Q9
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣

統編

93147802O

基金／級別成立日期

20231127

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

30787858

基金規模_依基金別

2226555499

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國境內及外國

基金配息規定_基金收益分配規定

詳公開說明書

基金ISINCode

TW000T4774Q9

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815F3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21237923 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815B2 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14743157 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815D8 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1534393 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4823E0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57502882 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4823J9 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57395210 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4823G5 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 441235055 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4823A8 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 182321205 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4823C4 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53909741 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4823F7 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 25569035 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4823K7 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32062456 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4823H3 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 225035546 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4823B6 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 89432980 \| 公告日期: 20240830
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4823D2 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為英國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國以外地區所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19796955 \| 公告日期: 20240830
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4812A1 \| 投資地區: 包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區，加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 938916259 \| 公告日期: 20240830
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4812C7 \| 投資地區: 包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區，加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 546820304 \| 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4815F3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21237923 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4815B2 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14743157 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4815D8 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1534393 | 公告日期: 20240830