永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型
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基金名稱永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型的基金ISINCode是TW000T25A5E8, 投資地區是國內／國外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是32335013, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	永豐投信
基金名稱	永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型
統編	88396169E
基金／級別成立日期	20230425
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	32335013
基金規模_依基金別	643988129
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內／國外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T25A5E8
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

永豐投信

基金名稱

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型

統編

88396169E

基金／級別成立日期

20230425

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

32335013

基金規模_依基金別

643988129

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內／國外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T25A5E8

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4811B1 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 851551 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4811F2 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 114527194 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)	基金ISINCode: TW000T4814C3 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 27391061 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)	基金ISINCode: TW000T4814E9 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 381923812 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4814A7 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 503974992 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4814G4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 388030416 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4814D1 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1116160 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4814F6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 36188734 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4814B5 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 70354469 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47151938 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣高科技基金	基金ISINCode: TW000T4816Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 175335496 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣基金－A類（累積型）台幣	基金ISINCode: TW000T4801Y4 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 373807260 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣基金－B類（分配型）台幣	基金ISINCode: TW000T4801A4 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)投資所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配。(二)已實現資本利得扣除已實現資本損失及配息型受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入可分配收益。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45309170 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4826C7 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 79579415 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4826A1 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 48015462 \| 公告日期: 20240830