永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型的基金ISINCode是TW000T2541D2, 投資地區是國內／國外, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，亦為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後，依該等..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是27388491, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	永豐投信
基金名稱	永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
統編	31909604D
基金／級別成立日期	20150115
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	27388491
基金規模_依基金別	301209741
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內／國外
基金配息規定_基金收益分配規定	投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，亦為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後，依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。
基金ISINCode	TW000T2541D2
保管銀行_國內	上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

永豐投信

基金名稱

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

統編

31909604D

基金／級別成立日期

20150115

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

27388491

基金規模_依基金別

301209741

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內／國外

基金配息規定_基金收益分配規定

投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，亦為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後，依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

基金ISINCode

TW000T2541D2

保管銀行_國內

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T2541D2 找到的相關資料

無其他 TW000T2541D2 資料。

[ 搜尋所有 TW000T2541D2 ... ]

根據名稱永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型找到的相關資料

無其他永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型資料。

[ 搜尋所有 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4822J1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13003352 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822F9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 336520833 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822A0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 116880313 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4822E2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32864413 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4822K9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 22353419 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822G7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 44243837 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822B8 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28704928 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822M5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 286 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822L7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822H5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 309492579 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822C6 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 91127178 \| 公告日期: 20240830
安聯中國東協基金	基金ISINCode: TW000T3623Y3 \| 投資地區: 香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1414806198 \| 公告日期: 20240830
安聯中國策略基金-人民幣	基金ISINCode: TW000T3621C3 \| 投資地區: 香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 63271545 \| 公告日期: 20240830
安聯中國策略基金-美元	基金ISINCode: TW000T3621B5 \| 投資地區: 香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 289824772 \| 公告日期: 20240830
安聯中國策略基金-新臺幣	基金ISINCode: TW000T3621Y7 \| 投資地區: 香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2975546645 \| 公告日期: 20240830

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月