兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
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基金名稱兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型的基金ISINCode是TW000T0128F5, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是10778862, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
統編	76858664F
基金／級別成立日期	20200226
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	10778862
基金規模_依基金別	1115627632
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T0128F5
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

統編

76858664F

基金／級別成立日期

20200226

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

10778862

基金規模_依基金別

1115627632

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0128F5

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4908B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 310717597 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4908C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68250102 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4908D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 403258967 \| 公告日期: 20240830
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大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB	基金ISINCode: TW000T4908H2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1162527626 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB	基金ISINCode: TW000T4908K6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 203420940 \| 公告日期: 20240830
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