兆豐全球基金
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱兆豐全球基金的基金ISINCode是TW000T0104Y7, 投資地區是台灣及國外51個國家及地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。並追溯自民國九十八會計年度起生效。, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1159091891, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐全球基金
統編	00992769
基金／級別成立日期	19890204
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1159091891
基金規模_依基金別	1159091891
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	台灣及國外51個國家及地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。並追溯自民國九十八會計年度起生效。
基金ISINCode	TW000T0104Y7
保管銀行_國內	第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐全球基金

統編

00992769

基金／級別成立日期

19890204

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1159091891

基金規模_依基金別

1159091891

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

台灣及國外51個國家及地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。並追溯自民國九十八會計年度起生效。

基金ISINCode

TW000T0104Y7

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T0104Y7 找到的相關資料

無其他 TW000T0104Y7 資料。

[ 搜尋所有 TW000T0104Y7 ... ]

根據名稱兆豐全球基金找到的相關資料

無其他兆豐全球基金資料。

[ 搜尋所有 兆豐全球基金 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與兆豐全球基金同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

大華銀六年期美元保本基金	基金ISINCode: TW000T4912Y9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: \| 基金類型別: (AF) 保本型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 390690389 \| 公告日期: 20240830
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金	基金ISINCode: TW0000091800 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)屬於投資所得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收入扣除本基金應負擔之費用後為可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。(二)前述可分配收益若另增配屬於因其他投資所得之... \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32153386716 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4909D9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 81522322 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4909A5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 111784734 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4909B3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 151245964 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4909C1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 153357554 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4909E7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 34208135 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A	基金ISINCode: TW000T4910D7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 130529626 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4910E5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46759974 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A	基金ISINCode: TW000T4910A3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 247462380 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4910B1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1451158953 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4910C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 477808653 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A	基金ISINCode: TW000T4910F2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46955881 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4910G0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20204974 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4913J8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 88131021 \| 公告日期: 20240830