兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型
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基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型的基金ISINCode是TW000T0134H9, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是5955519, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型
統編	88342220H
基金／級別成立日期	20221108
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	5955519
基金規模_依基金別	444514435
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T0134H9
保管銀行_國內	彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	(空)
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型

統編

88342220H

基金／級別成立日期

20221108

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

5955519

基金規模_依基金別

444514435

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0134H9

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4913B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32393809 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4913C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47768020 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4913D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 240366821 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4913E9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15697170 \| 公告日期: 20240830