合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
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基金名稱合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)的基金ISINCode是TW000T4813C5, 投資地區是中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是542918429, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)
統編	76303638C
基金／級別成立日期	20190718
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	542918429
基金規模_依基金別	5093386587
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型收益併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T4813C5
保管銀行_國內	彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)

統編

76303638C

基金／級別成立日期

20190718

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

542918429

基金規模_依基金別

5093386587

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T4813C5

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型	基金ISINCode: TW000T05B7C1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51361219 \| 公告日期: 20240830
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元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息	基金ISINCode: TW000T05B9D5 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 205533485 \| 公告日期: 20240830