合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4812E3, 投資地區是包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區，加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭, 基金配息規定_基金收益分配規定是無, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是28248769, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
統編	73694788D
基金／級別成立日期	20210818
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	28248769
基金規模_依基金別	1521867508
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區，加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭
基金配息規定_基金收益分配規定	無
基金ISINCode	TW000T4812E3
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)

統編

73694788D

基金／級別成立日期

20210818

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

28248769

基金規模_依基金別

1521867508

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區，加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭

基金配息規定_基金收益分配規定

無

基金ISINCode

TW000T4812E3

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4812E3 找到的相關資料

無其他 TW000T4812E3 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4812E3 ... ]

根據名稱合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型美元找到的相關資料

無其他合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型美元資料。

[ 搜尋所有 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型美元 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4911G8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 27587591 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4911A1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51510986 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4911B9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 130550603 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4911C7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51993774 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA	基金ISINCode: TW000T4911D5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 69942936 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB	基金ISINCode: TW000T4911E3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80438789 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4911H6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18992178 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	基金ISINCode: TW000T4911J2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 30642567 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4908J8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 242374622 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A	基金ISINCode: TW000T4908A7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384440694 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4908B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 310717597 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4908C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68250102 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4908D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 403258967 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4908E9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68230993 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4908F6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 179839081 \| 公告日期: 20240830