合庫新興多重收益基金B類型
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基金名稱合庫新興多重收益基金B類型的基金ISINCode是TW000T4806B1, 投資地區是中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AE22) 跨國投資組合型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是235905963, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 合庫投信 |
基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B類型 |
統編 | 31972676B |
基金/級別成立日期 | 20130909 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 235905963 |
基金規模_依基金別 | 296563493 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 | 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode | TW000T4806B1 |
保管銀行_國內 | 臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫新興多重收益基金B類型 |
統編31972676B |
基金/級別成立日期20130909 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模235905963 |
基金規模_依基金別296563493 |
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T4806B1 |
保管銀行_國內臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T2799G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 215503336 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799C8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 433789055 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4259320 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24861884 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799H7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29629583 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799D6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32501102 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2799B0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3575516 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2703Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 425877073 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2703B2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 162883707 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2750C1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312604985 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2750A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187270264 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2750D9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 167276841 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2750B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 971657282 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756E4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 120322872 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 514235 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 215503336 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799C8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 433789055 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4259320 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24861884 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799H7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29629583 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799D6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32501102 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2799B0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3575516 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2703Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 425877073 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2703B2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 162883707 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2750C1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312604985 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2750A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187270264 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2750D9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 167276841 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2750B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 971657282 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756E4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 120322872 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 514235 | 公告日期: 20240830 |
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