宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
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基金名稱宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)的基金ISINCode是TW000T2750D9, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是167276841, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
統編	76334077D
基金／級別成立日期	20190926
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	167276841
基金規模_依基金別	1638809372
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2750D9
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

統編

76334077D

基金／級別成立日期

20190926

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

167276841

基金規模_依基金別

1638809372

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2750D9

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB	基金ISINCode: TW000T2683F7 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8151213 \| 公告日期: 20240830
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B	基金ISINCode: TW000T2683G5 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45532017 \| 公告日期: 20240830