聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)的基金ISINCode是TW000T1818F0, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金 AI 類型(美元受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是3510872836, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
統編	77552894G
基金／級別成立日期	20210126
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	3510872836
基金規模_依基金別	22222774763
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金 AI 類型(美元受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode	TW000T1818F0
保管銀行_國內	台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)

統編

77552894G

基金／級別成立日期

20210126

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

3510872836

基金規模_依基金別

22222774763

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金 AI 類型(美元受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。

基金ISINCode

TW000T1818F0

保管銀行_國內

台北富邦商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T1818F0 找到的相關資料

無其他 TW000T1818F0 資料。

[ 搜尋所有 TW000T1818F0 ... ]

根據名稱聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型美元找到的相關資料

無其他聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型美元資料。

[ 搜尋所有 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型美元 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4772N0 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5857127 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4772W1 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3946595 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－美元	基金ISINCode: TW000T4772H2 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10775118 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4772C3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12406834 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－澳幣	基金ISINCode: TW000T4772S9 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1006735 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4772A7 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57255498 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4772L4 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14600813 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4772U5 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4909688 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－美元	基金ISINCode: TW000T4772F6 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 30206628 \| 公告日期: 20240830
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣	基金ISINCode: TW000T4772Q3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8204954 \| 公告日期: 20240830
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	基金ISINCode: TW00000842B4 \| 投資地區: 中華民國及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 336027867 \| 公告日期: 20240830
台新高股息平衡基金(月配息型)	基金ISINCode: TW000T4703A2 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益，另已實現資本利得扣除已... \| 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51481680 \| 公告日期: 20240830
台新高股息平衡基金(後收月配息型)	基金ISINCode: TW000T4703C8 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益，另已實現資本利得扣除已... \| 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13976420 \| 公告日期: 20240830
台新高股息平衡基金(後收累積型)	基金ISINCode: TW000T4703B0 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20880174 \| 公告日期: 20240830
台新高股息平衡基金(累積型)	基金ISINCode: TW000T4703Y2 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 849804503 \| 公告日期: 20240830

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月