聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
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基金名稱聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T1819F8, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位可分配收益來源如下：1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受..., 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是639963801, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
統編	77552965E
基金／級別成立日期	20210126
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	639963801
基金規模_依基金別	13060403254
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位可分配收益來源如下：1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失；但不包含第 3.款之損益)後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode	TW000T1819F8
保管銀行_國內	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)

統編

77552965E

基金／級別成立日期

20210126

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

639963801

基金規模_依基金別

13060403254

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金 AI 類型(人民幣)受益權單位可分配收益來源如下：1.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。2.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失；但不包含第 3.款之損益)後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。3.本項所述之 AI 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。

基金ISINCode

TW000T1819F8

保管銀行_國內

合作金庫商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717E4 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 868628211 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717P0 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 740858 \| 公告日期: 20240830