匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM2
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基金名稱匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM2的基金ISINCode是TW000T0443S1, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是中華民國境外所得之利息收入及收益平準金。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦得併入配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM2
統編	26286281Q
基金／級別成立日期	20240119
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	334877305
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定	中華民國境外所得之利息收入及收益平準金。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦得併入配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。
基金ISINCode	TW000T0443S1
保管銀行_國內	第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM2

統編

26286281Q

基金／級別成立日期

20240119

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

334877305

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

中華民國境外所得之利息收入及收益平準金。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦得併入配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。

基金ISINCode

TW000T0443S1

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4814F6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 36188734 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4814B5 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 70354469 \| 公告日期: 20240830
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47151938 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣高科技基金	基金ISINCode: TW000T4816Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 175335496 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣基金－A類（累積型）台幣	基金ISINCode: TW000T4801Y4 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 373807260 \| 公告日期: 20240830