安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
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基金名稱安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)的基金規模(百萬)是445.987250, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGIF-JP9, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0.0000, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU2879809577, 資料日期是20240927.

資料日期	20240927
基金名稱	安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
基金代碼	AGIF-JP9
基金ISIN_CODE	LU2879809577
基金英文名稱	Allianz Japan Equity-AT-JPY
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0.0000
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	445.987250
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20081003
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-27

資料日期

20240927

基金名稱

安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)

基金代碼

AGIF-JP9

基金ISIN_CODE

LU2879809577

基金英文名稱

Allianz Japan Equity-AT-JPY

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0.0000

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

445.987250

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20081003

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-27

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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險	基金規模(百萬): 439.68673 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEEHYBA1H \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 14.73903 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0893373133 \| 資料日期: 20240927

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