安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
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基金名稱安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)的基金規模(百萬)是3062.655491, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGIF-NK1, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是1.660859, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2710823126, 資料日期是20240927.

資料日期	20240927
基金名稱	安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
基金代碼	AGIF-NK1
基金ISIN_CODE	LU2710823126
基金英文名稱	Allianz Best Styles Global Equity-AT-USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	1.660859
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	3062.655491
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20130806
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-09-27

資料日期

20240927

基金名稱

安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

基金代碼

AGIF-NK1

基金ISIN_CODE

LU2710823126

基金英文名稱

Allianz Best Styles Global Equity-AT-USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

1.660859

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

3062.655491

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20130806

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-27

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安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓	基金規模(百萬): 160.399976 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AEJEPSMI \| 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 4115.625154 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0278930234 \| 資料日期: 20240927

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