安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
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基金名稱安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)的基金規模(百萬)是790.352646, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240924, 基金代碼是AXAWGRADH, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是0.022243, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1105446261, 資料日期是20240927.

資料日期	20240927
基金名稱	安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
基金代碼	AXAWGRADH
基金ISIN_CODE	LU1105446261
基金英文名稱	AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly ”fl” USD (Hedged)
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	0.022243
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富盛證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
基金管理機構	AXA Investment Managers Paris
基金規模(百萬)	790.352646
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240924
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20240925
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-27

資料日期

20240927

基金名稱

安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)

基金代碼

AXAWGRADH

基金ISIN_CODE

LU1105446261

基金英文名稱

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly ”fl” USD (Hedged)

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

0.022243

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富盛證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)

基金管理機構

AXA Investment Managers Paris

基金規模(百萬)

790.352646

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240924

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20240925

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-09-27

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安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

基金規模(百萬): 790.352646 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240924 | 基金代碼: AXAWGRABDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.021691 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2438620358 | 資料日期: 20240927

@ 境外基金基本資料

安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

基金規模(百萬): 790.352646 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240924 | 基金代碼: AXAWGRABDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 0.021691 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2438620358 | 資料日期: 20240927

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基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.782222 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0232465467 | 資料日期: 20240927

聯博-全球價值型基金A股美元

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 46.370451 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0124673897 | 資料日期: 20240927

聯博-全球價值型基金I股美元

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 22.287314 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0128316923 | 資料日期: 20240927

聯博-全球價值型基金S1股美元

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 196.99326 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0206942384 | 資料日期: 20240927

聯博-全球價值型基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 535.000201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABGVPSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 111.282243 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035773818 | 資料日期: 20240927

聯博-印度成長基金 A股歐元

基金規模(百萬): 148.2511 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIGFAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 3.263909 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0430678697 | 資料日期: 20240927

聯博-印度成長基金 A股美元

基金規模(百萬): 148.2511 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIGFAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 86.110263 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430678424 | 資料日期: 20240927

聯博-印度成長基金 I股美元

基金規模(百萬): 148.2511 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIGFIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 6.749224 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0086551628 | 資料日期: 20240927

聯博-印度成長基金S1股美元

基金規模(百萬): 148.2511 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIGFS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 0.021912 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430679661 | 資料日期: 20240927

聯博-印度成長基金S級別美元

基金規模(百萬): 148.2511 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIGFSUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 0.021689 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430679406 | 資料日期: 20240927

聯博-國際醫療基金AD月配級別美元

基金規模(百萬): 4120.361546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIHCADUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 23.059707 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808990813 | 資料日期: 20240927

聯博-國際醫療基金 A股歐元

基金規模(百萬): 4120.361546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIHCAEUR | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 522.308001 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0251853072 | 資料日期: 20240927

聯博-國際醫療基金 A股美元

基金規模(百萬): 4120.361546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIHCAUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1430.492545 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0058720904 | 資料日期: 20240927

聯博-國際醫療基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 4120.361546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIHCEDUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 30.279274 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1808990904 | 資料日期: 20240927

聯博-國際醫療基金 I股美元

基金規模(百萬): 4120.361546 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: ABIHCIUSD | 基金種類: 股票型-醫療健康護理 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 434.396719 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0097089360 | 資料日期: 20240927

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