威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)的基金規模(百萬)是314.821713, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是LU2093687221, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是0.013140, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU2093687221, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)
基金代碼	LU2093687221
基金ISIN_CODE	LU2093687221
基金英文名稱	William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A USD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	0.013140
計價幣別	美元
基金總代理名稱	展新證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
基金管理機構	FundRock Management Company S.A.
基金規模(百萬)	314.821713
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	F1
基金成立日	20200330
風險收益等級	4

資料日期

20250524

基金名稱

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)

基金代碼

LU2093687221

基金ISIN_CODE

LU2093687221

基金英文名稱

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A USD

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

0.013140

計價幣別

美元

基金總代理名稱

展新證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.

基金管理機構

FundRock Management Company S.A.

基金規模(百萬)

314.821713

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20200330

風險收益等級

4

根據識別碼 LU2093687221 找到的相關資料

無其他 LU2093687221 資料。

[ 搜尋所有 LU2093687221 ... ]

根據名稱威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積美元找到的相關資料

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)

基金規模(百萬): 314.821713 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU2093691256 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.101475 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2093691256 | 資料日期: 20250523

@ 境外基金基本資料

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)

基金規模(百萬): 314.821713 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: LU2093691256 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.101475 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2093691256 | 資料日期: 20250523

@ 境外基金基本資料

[ 搜尋所有 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積美元 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)同分類的境外基金基本資料

聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPIAUSDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 0.014826 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309714316 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金 I股歐元	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPIEUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 11.20617 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0095024757 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金IT級別歐元	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPITEUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 2.523919 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309714407 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPITUSDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.937722 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1127386065 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金S1股歐元	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPS1EUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 137.557113 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0264314336 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金S1股美元避險	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPS1USDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 87.393218 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0805983359 \| 資料日期: 20250523
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別	基金規模(百萬): 1540.004472 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEIOPSAUSDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.137477 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035780862 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金A2股歐元	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDA2EUR \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 3.613497 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0246603467 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDA2HEDGE \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.391595 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0511406562 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金A2股美元	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDA2USD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 10.664642 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0246601768 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDAAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 18.577015 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671411 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDAAUSD \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 31.990778 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1008671254 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDAAZARH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 367.565657 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1035781670 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 32.836445 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511407883 \| 資料日期: 20250523
聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險	基金規模(百萬): 375.253054 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMDATCADH \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.006291 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0897864442 \| 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPIAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.014826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714316 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金 I股歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPIEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 11.20617 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095024757 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金IT級別歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPITEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.523919 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714407 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPITUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 3.937722 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127386065 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金S1股歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPS1EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 137.557113 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0264314336 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金S1股美元避險

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPS1USDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 87.393218 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0805983359 | 資料日期: 20250523

聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPSAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 1.137477 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035780862 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金A2股歐元

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDA2EUR | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 3.613497 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0246603467 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDA2HEDGE | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 0.391595 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0511406562 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金A2股美元

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDA2USD | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 10.664642 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0246601768 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 18.577015 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671411 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDAAUSD | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 31.990778 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1008671254 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDAAZARH | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 367.565657 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1035781670 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDATAUDH | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 32.836445 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511407883 | 資料日期: 20250523

聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險

基金規模(百萬): 375.253054 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEMDATCADH | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 1.006291 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0897864442 | 資料日期: 20250523

　|　