瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)的基金規模(百萬)是354.138481, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是10532248, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是37.93897, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0464244333, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
基金代碼	10532248
基金ISIN_CODE	LU0464244333
基金英文名稱	UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	37.93897
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	354.138481
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20100128
風險收益等級	3

資料日期

20250524

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

基金代碼

10532248

基金ISIN_CODE

LU0464244333

基金英文名稱

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

37.93897

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

354.138481

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20100128

風險收益等級

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 354.138481 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: 10532262 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 14.41419 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464245819 \| 資料日期: 20250524 @ 境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

@ 境外基金基本資料

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積