瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)的基金規模(百萬)是203.615614, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20240531, 基金代碼是255790, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是42.323598, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0049842692, 資料日期是20240705.

資料日期	20240705
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
基金代碼	255790
基金ISIN_CODE	LU0049842692
基金英文名稱	UBS (Lux) Equity Fund — Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	42.323598
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金規模(百萬)	203.615614
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20240531
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19950120
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-05

資料日期

20240705

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

基金代碼

255790

基金ISIN_CODE

LU0049842692

基金英文名稱

UBS (Lux) Equity Fund — Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

42.323598

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

基金規模(百萬)

203.615614

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20240531

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19950120

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-07-05

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@ 境外基金基本資料

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基金規模(百萬): 502.026124 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10130428 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 9.395247 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0426895305 | 資料日期: 20240705

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

基金規模(百萬): 267.275069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1022 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他新興市場(如中東非洲) | 基金類股規模(百萬): 76.254702 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0390137031 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

基金規模(百萬): 267.275069 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1028 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他新興市場(如中東非洲) | 基金類股規模(百萬): 6.562720 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0390137627 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股

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富蘭克林坦伯頓外國基金A股

基金規模(百萬): 2854.129988 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 104 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1639.179467 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US8801962098 | 資料日期: 20240705

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

基金規模(百萬): 1947.318844 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 1049 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 1101.594162 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441901922 | 資料日期: 20240705

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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532247 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 10.487492 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464244259 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532248 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 26.044668 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464244333 | 資料日期: 20240705

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

基金規模(百萬): 323.47838 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 10532262 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 6.790737 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0464245819 | 資料日期: 20240705

富蘭克林成長基金A股

基金規模(百萬): 18561.685299 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 106 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 11970.928199 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534965088 | 資料日期: 20240705

富蘭克林公用事業基金美元A1股

基金規模(百萬): 6045.030284 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240531 | 基金代碼: 107 | 基金種類: 股票型-公用事業 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 3081.278110 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534964099 | 資料日期: 20240705

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