富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股的基金規模(百萬)是826.882288, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是4000, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是68.046589, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0792756115, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
基金代碼	4000
基金ISIN_CODE	LU0792756115
基金英文名稱	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (acc) USD
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	68.046589
計價幣別	美元
基金總代理名稱	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
基金管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
基金規模(百萬)	826.882288
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120910
風險收益等級	2

資料日期

20250524

基金名稱

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

基金代碼

4000

基金ISIN_CODE

LU0792756115

基金英文名稱

Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (acc) USD

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

68.046589

計價幣別

美元

基金總代理名稱

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

基金管理機構

富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

基金規模(百萬)

826.882288

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120910

風險收益等級

2

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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金美元I(acc)股

基金規模(百萬): 826.882288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 4001 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 358.203890 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756628 | 資料日期: 20250523

@ 境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金美元I(acc)股

基金規模(百萬): 826.882288 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 4001 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 358.203890 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0792756628 | 資料日期: 20250523

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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A	基金規模(百萬): 264.385139 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ALCRA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 4.846998 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 \| 資料日期: 20250523
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柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

基金規模(百萬): 686.104614 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AIEQA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 280.900185 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6M65 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y

基金規模(百萬): 686.104614 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AIEQY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 163.497807 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6L58 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

基金規模(百萬): 34.49688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSCA3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3190.468941 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030417830 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y

基金規模(百萬): 34.49688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSCY | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1.390177 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0030395846 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3

基金規模(百萬): 34.49688 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSCY3 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 59.008907 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE0030395952 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

基金規模(百萬): 58.412009 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSPA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 11.178534 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN609 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y

基金規模(百萬): 58.412009 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSPY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.812476 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0VPN716 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3

基金規模(百萬): 58.412009 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AJSPY3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: IE00B1D7Y917 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金規模(百萬): 59.98788 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALAFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 36.141884 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1B80R65 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金規模(百萬): 59.98788 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALAFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 23.845996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0008548988 | 資料日期: 20250523

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 34.842665 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .859677 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801101469 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 264.385139 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALCRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 4.846998 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 | 資料日期: 20250523

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 264.385139 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 144.208459 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20250523

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

基金規模(百萬): 34.842665 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALZ | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.573318 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0911025871 | 資料日期: 20250523

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFAAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.257895 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0953097986 | 資料日期: 20250523

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