瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1的基金規模(百萬)是268.036532, 基金規模幣別是AUD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是4731657, 基金種類是貨幣市場型-貨幣市場型, 投資區域是全球-已開發市場, 基金類股規模(百萬)是71.664572, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU0395200446, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
基金代碼	4731657
基金ISIN_CODE	LU0395200446
基金英文名稱	UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
基金種類	貨幣市場型-貨幣市場型
投資區域	全球-已開發市場
基金類股規模(百萬)	71.664572
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	268.036532
基金規模幣別	AUD
基金規模日期	20250430
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20090218
風險收益等級	1

資料日期

20250524

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

基金代碼

4731657

基金ISIN_CODE

LU0395200446

基金英文名稱

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc

基金種類

貨幣市場型-貨幣市場型

投資區域

全球-已開發市場

基金類股規模(百萬)

71.664572

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

268.036532

基金規模幣別

AUD

基金規模日期

20250430

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20090218

風險收益等級

1

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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

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瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 100.664721 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1008671098 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPAAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 21.606234 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1008670876 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPAAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 400.643312 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1013768186 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPATAUDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 40.193206 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0539801802 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金 AT股歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPATEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 80.967356 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0173638916 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金 AT股美元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPATUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.302146 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0270547655 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金AT股美元避險

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPATUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 106.739138 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802446 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金 I2股歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPI2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 99.069241 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0249549782 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPI2USD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 24.99633 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0249550012 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPI2USDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.95491 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0539802958 | 資料日期: 20250524

聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元

基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPIAEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 88.700375 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714076 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPIAUSDH | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.014826 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714316 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPIEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 11.20617 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095024757 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1540.004472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ABEIOPITEUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 2.523919 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1309714407 | 資料日期: 20250524

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