瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)的基金規模(百萬)是128.068163, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是512728, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是75.010917, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0070848113, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
基金代碼	512728
基金ISIN_CODE	LU0070848113
基金英文名稱	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	75.010917
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	128.068163
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19961112
風險收益等級	4

資料日期

20250524

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

基金代碼

512728

基金ISIN_CODE

LU0070848113

基金英文名稱

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

75.010917

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

128.068163

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19961112

風險收益等級

4

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基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MI1 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 14.126161 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1480268744 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MI5 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 16.485505 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1480269551 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MIGM | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.855567 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1858968206 | 資料日期: 20250524

安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MV3 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.228287 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1542252181 | 資料日期: 20250524

安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MV5 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.002876 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600738 | 資料日期: 20250524

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MVU | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.174823 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600654 | 資料日期: 20250524

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NB1 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 46.335242 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1428085952 | 資料日期: 20250524

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NB3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 249.968062 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0933100637 | 資料日期: 20250524

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NB6 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 39.814141 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0988857909 | 資料日期: 20250524

安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NBI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.038799 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1311290925 | 資料日期: 20250524

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 529.72473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-ND1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.52606 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1543697327 | 資料日期: 20250524

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 529.72473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-ND5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 76.496582 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1089087859 | 資料日期: 20250524

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 529.72473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NDGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 124.656928 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649901 | 資料日期: 20250524

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 529.72473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NDGP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 19.07789 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1282650156 | 資料日期: 20250524

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 529.72473 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NDGZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 23.514309 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1896600571 | 資料日期: 20250524

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