瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
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基金名稱瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)的基金規模(百萬)是615.359109, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是547581, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-其他, 基金類股規模(百萬)是276.024028, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0072913022, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
基金代碼	547581
基金ISIN_CODE	LU0072913022
基金英文名稱	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-其他
基金類股規模(百萬)	276.024028
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瑞銀證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
基金管理機構	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司
基金規模(百萬)	615.359109
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	UBS Europe SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970131
風險收益等級	5

資料日期

20250524

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

基金代碼

547581

基金ISIN_CODE

LU0072913022

基金英文名稱

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-其他

基金類股規模(百萬)

276.024028

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瑞銀證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG

基金管理機構

瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司

基金規模(百萬)

615.359109

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

UBS Europe SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970131

風險收益等級

5

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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

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基金規模(百萬): 336.808998 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEHYBI2 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 91.567989 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0231473439 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 348.200472 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEEUE | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 54.650506 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0094541447 | 資料日期: 20250524

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安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積美元

基金規模(百萬): 610.817388 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEFMG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 207.022952 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0886779783 | 資料日期: 20250524

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)

基金規模(百萬): 350.935006 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEG | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 14.283025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1027913638 | 資料日期: 20250524

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

基金規模(百萬): 350.935006 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.351347 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1027913711 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 1085.064482 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEINDIA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 185.957162 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231490524 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 456.473527 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEJEP | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 7196.389302 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0011963674 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 456.473527 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEJEPH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 53.578962 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0912262788 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 456.473527 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEJEPI | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 1001.767593 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0231474593 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 456.473527 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEJEPIH | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 8.615074 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0912262945 | 資料日期: 20250524

安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓

基金規模(百萬): 101.953583 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AEJEPSM | 基金種類: 股票型-倫理/社會責任投資 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3449.570557 | 計價幣別: 日幣 | 基金ISIN_CODE: LU0278936439 | 資料日期: 20250524

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