柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
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基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A的基金規模(百萬)是275.453835, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AASCA, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是37.786014, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B12V2V27, 資料日期是20250523.

資料日期	20250523
基金名稱	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
基金代碼	AASCA
基金ISIN_CODE	IE00B12V2V27
基金英文名稱	PineBridge Global Funds —PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A
基金種類	股票型-中小型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	37.786014
計價幣別	美元
基金總代理名稱	柏瑞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
基金管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited
基金規模(百萬)	275.453835
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19940901
風險收益等級	5

資料日期

20250523

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

基金代碼

AASCA

基金ISIN_CODE

IE00B12V2V27

基金英文名稱

PineBridge Global Funds —PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A

基金種類

股票型-中小型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

37.786014

計價幣別

美元

基金總代理名稱

柏瑞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

基金管理機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited

基金規模(百萬)

275.453835

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19940901

風險收益等級

5

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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y

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基金規模(百萬): 490.810711 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-HTG | 基金種類: 股票型-一般科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 123.321311 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348723411 | 資料日期: 20250523

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

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安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 351.48964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-JPI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 0.938743 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0348755371 | 資料日期: 20250523

安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 351.48964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-JPU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 3.921416 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1000922390 | 資料日期: 20250523

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 442.713257 | 基金規模幣別: EUR | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MA3 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 36.282429 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1254136416 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 6615.582622 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-ME1 | 基金種類: 股票型-資訊科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1770.960487 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1548497426 | 資料日期: 20250523

安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 6615.582622 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-ME5 | 基金種類: 股票型-資訊科技 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 51.090758 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1548496618 | 資料日期: 20250523

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MI1 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 14.126161 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1480268744 | 資料日期: 20250523

安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MI5 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 16.485505 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1480269551 | 資料日期: 20250523

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 453.653121 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MIGM | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 4.855567 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1858968206 | 資料日期: 20250523

安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MV3 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 64.228287 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1542252181 | 資料日期: 20250523

安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MV5 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 6.002876 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600738 | 資料日期: 20250523

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 528.34131 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-MVU | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.174823 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600654 | 資料日期: 20250523

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NB1 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 46.335242 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1428085952 | 資料日期: 20250523

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 2509.751001 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AGIF-NB3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 249.968062 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0933100637 | 資料日期: 20250523

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