瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)的基金規模(百萬)是1689.662162, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是ABB, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是.001254, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0845999480, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)
基金代碼	ABB
基金ISIN_CODE	LU0845999480
基金英文名稱	Eastspring Investments-Asian Bond Fund B-USD
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	.001254
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	1689.662162
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20121015
風險收益等級	3

資料日期

20250524

基金名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)

基金代碼

ABB

基金ISIN_CODE

LU0845999480

基金英文名稱

Eastspring Investments-Asian Bond Fund B-USD

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

.001254

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

1689.662162

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20121015

風險收益等級

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聯博-新興市場價值基金S1股美元	基金規模(百萬): 249.654909 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABEMVS1USD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 30.561915 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0145423298 \| 資料日期: 20250524
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聯博-歐元區股票基金A級別歐元	基金規模(百萬): 208.209475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABESVAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 55.623172 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0528102642 \| 資料日期: 20250524
聯博-歐元區股票基金A級別美元	基金規模(百萬): 208.209475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABESVAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.442976 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0528102998 \| 資料日期: 20250524
聯博-歐元區股票基金I級別歐元	基金規模(百萬): 208.209475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABESVIEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 8.417092 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0528103707 \| 資料日期: 20250524
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	基金規模(百萬): 208.209475 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABESVS1EUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 32.51024 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0528104002 \| 資料日期: 20250524

瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局