摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
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基金名稱摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)的基金規模(百萬)是4422.523916, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGBAAU, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是47.698279, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0430493139, 資料日期是20241006.

資料日期	20241006
基金名稱	摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
基金代碼	AGBAAU
基金ISIN_CODE	LU0430493139
基金英文名稱	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - JPM Aggregate Bond A (acc) — USD
基金種類	固定收益型-複合債
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	47.698279
計價幣別	美元
基金總代理名稱	摩根證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
基金管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	4422.523916
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20091109
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-10-06

資料日期

20241006

基金名稱

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

基金代碼

AGBAAU

基金ISIN_CODE

LU0430493139

基金英文名稱

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund - JPM Aggregate Bond A (acc) — USD

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

47.698279

計價幣別

美元

基金總代理名稱

摩根證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.

基金管理機構

摩根資產管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

4422.523916

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20091109

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-10-06

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基金規模(百萬): 4422.523916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGBIAU | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 547.403962 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430493998 | 資料日期: 20241006

@ 境外基金基本資料

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)

基金規模(百萬): 4422.523916 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGBIAU | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 547.403962 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0430493998 | 資料日期: 20241006

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安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FH1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 15.785713 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0674994412 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FH3 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 20.494542 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0795385821 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FH5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 72.593529 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516398475 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 537.863654 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240731 | 基金代碼: AGIF-FH8 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 0.056551 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0774943673 | 資料日期: 20240909

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FH8M | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 19.714171 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1734483503 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FHM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 167.534187 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0516397667 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FHP | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 68.419813 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0649033221 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FHR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 16.184012 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0676280711 | 資料日期: 20241006

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

基金規模(百萬): 537.899219 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FHZ | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 96.13642 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU1720048492 | 資料日期: 20241006

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 496.527178 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FL3 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 149.537113 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0256840447 | 資料日期: 20241006

安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)

基金規模(百萬): 496.527178 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FLI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 117.012225 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0256884064 | 資料日期: 20241006

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)

基金規模(百萬): 496.527178 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FLU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 9.119466 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0980739220 | 資料日期: 20241006

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 204.388246 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FP1 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.894283 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0384037296 | 資料日期: 20241006

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 204.388246 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FP5 | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.729966 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0384039318 | 資料日期: 20241006

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 204.388246 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20240830 | 基金代碼: AGIF-FPGM | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 104.298157 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649067 | 資料日期: 20241006

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