柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y的基金規模(百萬)是33.223946, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AGBDY, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是3.592196, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0000268916, 資料日期是20250523.

資料日期20250523
基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
基金代碼AGBDY
基金ISIN_CODEIE0000268916
基金英文名稱PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class Y
基金種類固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)3.592196
計價幣別美元
基金總代理名稱柏瑞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
基金管理機構柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited
基金規模(百萬)33.223946
基金規模幣別USD
基金規模日期20250430
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評A
保管機構短期信評A-1
基金成立日19930101
風險收益等級2

資料日期

20250523

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

基金代碼

AGBDY

基金ISIN_CODE

IE0000268916

基金英文名稱

PineBridge Global Funds-PineBridge Global Bond Fund Class Y

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

3.592196

計價幣別

美元

基金總代理名稱

柏瑞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

基金管理機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited

基金規模(百萬)

33.223946

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930101

風險收益等級

2

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@ 境外基金基本資料

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基金規模(百萬): 2518.326751 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1171 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 16.087765 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0536402570 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 1746.014201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1172 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 35.995699 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0536402737 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 737.758671 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1174 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 74.661412 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0543330301 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 647.895020 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1226 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.353204 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0592649312 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 290.830964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1228 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 0.346025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0592649585 | 資料日期: 20250523

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股

基金規模(百萬): 2518.326751 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1231 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.722611 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0592650088 | 資料日期: 20250523

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基金規模(百萬): 21.208630 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1298 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 5.256397 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0645132738 | 資料日期: 20250523

富蘭克林黃金基金美元A股

基金規模(百萬): 1409.453037 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 132 | 基金種類: 股票型-黃金貴金屬 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 899.715253 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3535351072 | 資料日期: 20250523

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金規模(百萬): 1109.512200 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1433 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 5.234655 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0889565247 | 資料日期: 20250523

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金規模(百萬): 1734.082343 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1434 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 88.198907 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0889565320 | 資料日期: 20250523

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

基金規模(百萬): 784.736189 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1435 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 5.279356 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0889565593 | 資料日期: 20250523

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