安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
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基金名稱安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)的基金規模(百萬)是79.052785, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AGIF-FX5, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是3.243582, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0811902674, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)
基金代碼	AGIF-FX5
基金ISIN_CODE	LU0811902674
基金英文名稱	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class IT (USD)
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	3.243582
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	79.052785
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120703
風險收益等級	3

資料日期

20250524

基金名稱

安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

基金代碼

AGIF-FX5

基金ISIN_CODE

LU0811902674

基金英文名稱

Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class IT (USD)

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

3.243582

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

79.052785

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120703

風險收益等級

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