安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)的基金規模(百萬)是104.123709, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是AGIF-FXGM, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是2.18709, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1302930000, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
基金代碼	AGIF-FXGM
基金ISIN_CODE	LU1302930000
基金英文名稱	Allianz Flexi Asia Bond Fund -Class AMg (USD)
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	2.18709
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	104.123709
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120703
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金代碼

AGIF-FXGM

基金ISIN_CODE

LU1302930000

基金英文名稱

Allianz Flexi Asia Bond Fund -Class AMg (USD)

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

2.18709

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

104.123709

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120703

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

根據識別碼 LU1302930000 找到的相關資料

無其他 LU1302930000 資料。

[ 搜尋所有 LU1302930000 ... ]

根據名稱安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股美元找到的相關資料

無其他安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股美元資料。

[ 搜尋所有 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股美元 ... ]

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)同分類的境外基金基本資料

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股	基金規模(百萬): 880.090744 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 103 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 776.137261 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US88022L1026 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓外國基金A股	基金規模(百萬): 2649.385289 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 104 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1517.269951 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US8801962098 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股	基金規模(百萬): 1837.986166 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1049 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1038.863520 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0441901922 \| 資料日期: 20241125
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)	基金規模(百萬): 505.836653 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 10531003 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 46.143084 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0459103858 \| 資料日期: 20241125
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)	基金規模(百萬): 288.858261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 10532247 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 8.868278 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464244259 \| 資料日期: 20241125
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)	基金規模(百萬): 288.858261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 10532248 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 26.537706 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464244333 \| 資料日期: 20241125
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積	基金規模(百萬): 288.858261 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 10532262 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 8.97972 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0464245819 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林成長基金A股	基金規模(百萬): 18969.200013 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 106 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 12358.523594 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534965088 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林公用事業基金美元A1股	基金規模(百萬): 6651.059876 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 107 \| 基金種類: 股票型-公用事業 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 3327.773555 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534964099 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 7304.981653 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1079 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 36.836293 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944425 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林高科技基金美元A股	基金規模(百萬): 24986.722444 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 108 \| 基金種類: 股票型-一般科技 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 11776.822431 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: US3534962010 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 1837.986166 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1081 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.231574 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944771 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 753.265355 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1082 \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 7.478653 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944854 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 90.524773 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1083 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 1.221787 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476944938 \| 資料日期: 20241125
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股	基金規模(百萬): 252.651939 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: 1084 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.446541 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0476945075 \| 資料日期: 20241125

安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局