安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
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基金名稱安聯香港股票基金-A配息類股(美元)的基金規模(百萬)是180.213164, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是AGIF-HKG, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-中國大陸及香港, 基金類股規模(百萬)是123.397584, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0348735423, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
基金代碼	AGIF-HKG
基金ISIN_CODE	LU0348735423
基金英文名稱	Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬)	123.397584
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	180.213164
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19850712
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

基金代碼

AGIF-HKG

基金ISIN_CODE

LU0348735423

基金英文名稱

Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-中國大陸及香港

基金類股規模(百萬)

123.397584

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

180.213164

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19850712

風險收益等級

同步更新日期

2024-11-25

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貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元	基金規模(百萬): 2194.435327 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20241030 \| 基金代碼: BLKTIGIU \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 155.216869 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1111085012 \| 資料日期: 20241125

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