安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
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基金名稱安聯香港股票基金-A配息類股(美元)的基金規模(百萬)是161.231274, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是AGIF-HKG, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-中國大陸及香港, 基金類股規模(百萬)是107.83905, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0348735423, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
基金代碼	AGIF-HKG
基金ISIN_CODE	LU0348735423
基金英文名稱	Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-中國大陸及香港
基金類股規模(百萬)	107.83905
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	161.231274
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19850712
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)

基金代碼

AGIF-HKG

基金ISIN_CODE

LU0348735423

基金英文名稱

Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-中國大陸及香港

基金類股規模(百萬)

107.83905

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

161.231274

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19850712

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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