安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
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基金名稱安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)的基金規模(百萬)是441.715012, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240628, 基金代碼是AGIF-JPU, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是5.187617, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1000922390, 資料日期是20240708.

資料日期	20240708
基金名稱	安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
基金代碼	AGIF-JPU
基金ISIN_CODE	LU1000922390
基金英文名稱	Allianz Japan Equity — AT (H-USD)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	5.187617
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	441.715012
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240628
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19840928
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-07-08

資料日期

20240708

基金名稱

安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

基金代碼

AGIF-JPU

基金ISIN_CODE

LU1000922390

基金英文名稱

Allianz Japan Equity — AT (H-USD)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

5.187617

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

441.715012

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240628

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19840928

風險收益等級

同步更新日期

2024-07-08

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