安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
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基金名稱安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)的基金規模(百萬)是34.890755, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AGIF-TSI, 基金種類是平衡型(混合型)-平衡型(混合型), 投資區域是區域-亞洲太平洋(含日本), 基金類股規模(百萬)是31.851215, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0348744763, 資料日期是20241005.

資料日期	20241005
基金名稱	安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
基金代碼	AGIF-TSI
基金ISIN_CODE	LU0348744763
基金英文名稱	Allianz Asia Pacific Income - Class A Dis (USD)
基金種類	平衡型(混合型)-平衡型(混合型)
投資區域	區域-亞洲太平洋(含日本)
基金類股規模(百萬)	31.851215
計價幣別	美元
基金總代理名稱	安聯證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
基金管理機構	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
基金規模(百萬)	34.890755
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19900330
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-10-05

資料日期

20241005

基金名稱

安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

基金代碼

AGIF-TSI

基金ISIN_CODE

LU0348744763

基金英文名稱

Allianz Asia Pacific Income - Class A Dis (USD)

基金種類

平衡型(混合型)-平衡型(混合型)

投資區域

區域-亞洲太平洋(含日本)

基金類股規模(百萬)

31.851215

計價幣別

美元

基金總代理名稱

安聯證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)

基金管理機構

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

基金規模(百萬)

34.890755

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19900330

風險收益等級

同步更新日期

2024-10-05

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貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 886.111352 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKEVAUH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 46.034638 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1023061473 \| 資料日期: 20241005

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