瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
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基金名稱瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元的基金規模(百萬)是350.935006, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AIA, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是2.935438, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0315178854, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元
基金代碼	AIA
基金ISIN_CODE	LU0315178854
基金英文名稱	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund A-USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	2.935438
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	350.935006
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20070905
風險收益等級	4

資料日期

20250524

基金名稱

瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

基金代碼

AIA

基金ISIN_CODE

LU0315178854

基金英文名稱

Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund A-USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

2.935438

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

350.935006

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20070905

風險收益等級

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瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)	基金規模(百萬): 350.935006 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AIC \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): .272301 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0801102608 \| 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料

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