柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
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基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A的基金規模(百萬)是59.98788, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是ALAFA, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-新興拉丁美洲, 基金類股規模(百萬)是36.141884, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B1B80R65, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
基金代碼	ALAFA
基金ISIN_CODE	IE00B1B80R65
基金英文名稱	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class A
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-新興拉丁美洲
基金類股規模(百萬)	36.141884
計價幣別	美元
基金總代理名稱	柏瑞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
基金管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited
基金規模(百萬)	59.98788
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19930101
風險收益等級	5

資料日期

20250524

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金代碼

ALAFA

基金ISIN_CODE

IE00B1B80R65

基金英文名稱

PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Equity Fund Class A

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-新興拉丁美洲

基金類股規模(百萬)

36.141884

計價幣別

美元

基金總代理名稱

柏瑞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

基金管理機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited

基金規模(百萬)

59.98788

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19930101

風險收益等級

5

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基金規模(百萬): 1734.082343 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1105 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 54.135168 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0478345209 | 資料日期: 20250524

富蘭克林公用事業基金美元A股

基金規模(百萬): 6645.064917 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1107 | 基金種類: 股票型-公用事業 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1463.851053 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: US3534964743 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 2518.326751 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1111 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.091946 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496363184 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1

基金規模(百萬): 1746.014201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1112 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.238192 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496363341 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1

基金規模(百萬): 276.996925 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1113 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-其他新興市場(如中東非洲) | 基金類股規模(百萬): 0.009823 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496363424 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 313.887071 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1116 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.014678 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0496363853 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 90.117263 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1155 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 12.910454 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0523919115 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 90.117263 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1156 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 1.090043 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0523922176 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

基金規模(百萬): 2518.326751 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1171 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 16.087765 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0536402570 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1

基金規模(百萬): 1746.014201 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1172 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 35.995699 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0536402737 | 資料日期: 20250524

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基金規模(百萬): 737.758671 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1174 | 基金種類: 固定收益型-政府債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 74.661412 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0543330301 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股

基金規模(百萬): 647.895020 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1226 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.353204 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0592649312 | 資料日期: 20250524

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股

基金規模(百萬): 290.830964 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: 1228 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-中國大陸及香港 | 基金類股規模(百萬): 0.346025 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0592649585 | 資料日期: 20250524

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