柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
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基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y的基金規模(百萬)是120.602615, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是ASEAY, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是61.260618, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE0049168572, 資料日期是20250524.

資料日期	20250524
基金名稱	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
基金代碼	ASEAY
基金ISIN_CODE	IE0049168572
基金英文名稱	PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class Y
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	61.260618
計價幣別	美元
基金總代理名稱	柏瑞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
基金管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited
基金規模(百萬)	120.602615
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19910726
風險收益等級	5

資料日期

20250524

基金名稱

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y

基金代碼

ASEAY

基金ISIN_CODE

IE0049168572

基金英文名稱

PineBridge Global Funds-PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund Class Y

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

61.260618

計價幣別

美元

基金總代理名稱

柏瑞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED

基金管理機構

柏瑞投資愛爾蘭有限公司 PineBridge Investments Ireland Limited

基金規模(百萬)

120.602615

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19910726

風險收益等級

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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A	基金規模(百萬): 120.602615 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ASEAA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 3.650591 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0034224299 \| 資料日期: 20250524 @ 境外基金基本資料
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柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	基金規模(百萬): 275.453835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: AASCY \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 77.945922 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0003895277 \| 資料日期: 20250524 @ 境外基金基本資料

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聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別	基金規模(百萬): 14815.61828 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABGHYITNZDH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1309715040 \| 資料日期: 20250524
聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元	基金規模(百萬): 14815.61828 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABGHYITUSD \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 19.465178 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0871810577 \| 資料日期: 20250524
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聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元	基金規模(百萬): 14815.61828 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABGHYS1USD \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 331.215391 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0264315572 \| 資料日期: 20250524
聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 14815.61828 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABGHYSAUSD \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.633756 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035779187 \| 資料日期: 20250524
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聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別	基金規模(百萬): 1121.545582 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20250430 \| 基金代碼: ABGPFATAUDH \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.291661 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0800109315 \| 資料日期: 20250524

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局