瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
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基金名稱瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)的基金規模(百萬)是174.566085, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20250430, 基金代碼是AYA, 基金種類是固定收益型-非投資等級債券, 投資區域是區域-亞洲太平洋(不含日本), 基金類股規模(百萬)是4.958856, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0801099465, 資料日期是20250522.

資料日期	20250522
基金名稱	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
基金代碼	AYA
基金ISIN_CODE	LU0801099465
基金英文名稱	Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A-USD
基金種類	固定收益型-非投資等級債券
投資區域	區域-亞洲太平洋(不含日本)
基金類股規模(百萬)	4.958856
計價幣別	美元
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	174.566085
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20250430
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20120709
風險收益等級	4

資料日期

20250522

基金名稱

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)

基金代碼

AYA

基金ISIN_CODE

LU0801099465

基金英文名稱

Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A-USD

基金種類

固定收益型-非投資等級債券

投資區域

區域-亞洲太平洋(不含日本)

基金類股規模(百萬)

4.958856

計價幣別

美元

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

174.566085

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20250430

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20120709

風險收益等級

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