安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)的基金規模(百萬)是646.658017, 基金規模幣別是EUR, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是AZF1GGSBEUR, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是139.675512, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU0804229622, 資料日期是20240913.

資料日期	20240913
基金名稱	安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)
基金代碼	AZF1GGSBEUR
基金ISIN_CODE	LU0804229622
基金英文名稱	AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund (ACC)
基金種類	股票型-一般型
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	139.675512
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.
基金管理機構	安義基金管理有限公司 (AZ Fund Management S.A.)
基金規模(百萬)	646.658017
基金規模幣別	EUR
基金規模日期	20240830
保管機構	BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	20120820
風險收益等級	3

資料日期

20240913

基金名稱

安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

基金代碼

AZF1GGSBEUR

基金ISIN_CODE

LU0804229622

基金英文名稱

AZ Equity-Global Growth - B-AZ Fund (ACC)

基金種類

股票型-一般型

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

139.675512

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

安義基金管理有限公司/AZ FUND MANAGEMENT S.A.

基金管理機構

安義基金管理有限公司 (AZ Fund Management S.A.)

基金規模(百萬)

646.658017

基金規模幣別

EUR

基金規模日期

20240830

保管機構

BNP Paribas Securities Services (Luxembourg)

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

20120820

風險收益等級

3

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安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)

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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金規模(百萬): 59.98788 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALAFA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 36.141884 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1B80R65 | 資料日期: 20250524

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金規模(百萬): 59.98788 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALAFY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 | 基金類股規模(百萬): 23.845996 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE0008548988 | 資料日期: 20250524

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)

基金規模(百萬): 34.842665 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALC | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .859677 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0801101469 | 資料日期: 20250524

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

基金規模(百萬): 264.385139 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALCRA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 4.846998 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1XK9C88 | 資料日期: 20250524

柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金規模(百萬): 264.385139 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALCRY | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 144.208459 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B0JY6J37 | 資料日期: 20250524

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)

基金規模(百萬): 34.842665 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ALZ | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.573318 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0911025871 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFAAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.257895 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0953097986 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFAAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1157.022001 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0210528500 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFADU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 971.552289 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0053666078 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFCAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 1019.755569 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0129459060 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)

基金規模(百萬): 7919.685337 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AMFHAA | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 47.037749 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0972533318 | 資料日期: 20250524

瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)

基金規模(百萬): 1689.662162 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: AND | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): .883749 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0811022366 | 資料日期: 20250524

M&G入息基金A(歐元月配)

基金規模(百萬): 804.413218 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ANE | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 176.180155 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1582984909 | 資料日期: 20250524

M&G入息基金A(美元避險月配)

基金規模(百萬): 804.413218 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: ANU | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 1.984698 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1582986433 | 資料日期: 20250524

摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)

基金規模(百萬): 1563.573795 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: APEBAU | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 36.441617 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0441854154 | 資料日期: 20250524

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