貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元的基金規模(百萬)是858.880092, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20241030, 基金代碼是BLKEVPMA, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-已開發歐洲, 基金類股規模(百萬)是47.648942, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0171281750, 資料日期是20241125.

資料日期	20241125
基金名稱	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
基金代碼	BLKEVPMA
基金ISIN_CODE	LU0171281750
基金英文名稱	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 USD
基金種類	股票型-一般型
投資區域	區域-已開發歐洲
基金類股規模(百萬)	47.648942
計價幣別	美元
基金總代理名稱	貝萊德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
基金管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
基金規模(百萬)	858.880092
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20241030
保管機構	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19970108
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-11-25

資料日期

20241125

基金名稱

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元

基金代碼

BLKEVPMA

基金ISIN_CODE

LU0171281750

基金英文名稱

BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-已開發歐洲

基金類股規模(百萬)

47.648942

計價幣別

美元

基金總代理名稱

貝萊德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED

基金管理機構

貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.

基金規模(百萬)

858.880092

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20241030

保管機構

The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19970108

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-11-25

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基金規模(百萬): 1426.347456 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABDMMAS1USD | 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 191.344204 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1127392469 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 215.862073 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEGPAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 8.471527 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095325956 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 215.862073 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEGPAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.443854 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0232529379 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYA2EUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.681222 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496384180 | 資料日期: 20241125

聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYAAAUDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.218389 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1005415309 | 資料日期: 20241125

聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元

基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYAAEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 7.820236 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1005415135 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYS1EUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 30.559963 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496389908 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYS1USDH | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.016527 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1037947220 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 315.895202 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEHYSEUR | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 207.716216 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0496389577 | 資料日期: 20241125

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基金規模(百萬): 1478.527254 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: ABEIOPA2EUR | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 53.027877 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0095024591 | 資料日期: 20241125

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